لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/11 | 30,438 | 30,144 | 30,144 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,766,230,709,795 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/10 | 30,363 | 30,069 | 30,069 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,756,842,076,776 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/09 | 30,365 | 30,071 | 30,071 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,757,106,816,956 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/08 | 30,361 | 30,066 | 30,066 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,756,571,142,887 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/07 | 29,830 | 29,541 | 29,541 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,690,955,354,852 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/06 | 29,302 | 29,018 | 29,018 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,625,645,394,309 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/05 | 28,717 | 28,440 | 28,440 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,553,338,836,336 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/04 | 28,288 | 28,015 | 28,015 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,500,242,248,406 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/03 | 28,190 | 27,919 | 27,919 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,488,219,743,837 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/02 | 28,190 | 27,918 | 27,918 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,488,182,781,987 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/01 | 28,208 | 27,936 | 27,936 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,490,377,217,824 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/31 | 27,733 | 27,466 | 27,466 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,431,610,045,419 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/30 | 27,956 | 27,686 | 27,686 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,459,158,603,211 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/29 | 28,250 | 27,977 | 27,977 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,495,483,174,278 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/28 | 28,558 | 28,281 | 28,281 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,533,522,264,984 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/27 | 29,061 | 28,779 | 28,779 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,595,755,498,779 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/26 | 29,066 | 28,785 | 28,785 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,596,412,084,350 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/25 | 29,048 | 28,766 | 28,766 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,594,139,619,711 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/24 | 29,113 | 28,831 | 28,831 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,602,187,104,272 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/23 | 28,709 | 28,431 | 28,431 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,552,197,242,384 |