لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/06 | 13,845 | 13,712 | 13,712 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,713,180,206,532 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/05 | 13,826 | 13,694 | 13,694 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,710,906,228,656 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/04 | 13,839 | 13,707 | 13,707 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,712,527,596,361 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/03 | 13,840 | 13,707 | 13,707 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,712,636,802,139 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/02 | 13,841 | 13,708 | 13,708 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,712,746,036,575 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/01 | 13,826 | 13,693 | 13,693 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,710,844,132,973 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/31 | 13,826 | 13,693 | 13,693 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,710,868,121,772 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/30 | 13,837 | 13,703 | 13,703 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,712,138,056,853 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/29 | 13,845 | 13,712 | 13,712 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,713,158,143,224 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/28 | 13,855 | 13,722 | 13,722 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,714,433,312,837 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/27 | 13,856 | 13,723 | 13,723 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,714,543,038,573 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/26 | 13,859 | 13,725 | 13,725 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,714,873,636,232 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/25 | 13,888 | 13,754 | 13,754 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,718,466,431,487 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/24 | 13,889 | 13,755 | 13,755 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,718,575,895,569 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/23 | 13,876 | 13,743 | 13,743 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,717,081,316,128 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/22 | 13,875 | 13,741 | 13,741 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,716,775,538,692 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/21 | 13,917 | 13,782 | 13,782 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,721,939,826,374 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/20 | 13,918 | 13,783 | 13,783 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,722,049,345,674 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/19 | 13,918 | 13,784 | 13,784 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,722,158,893,825 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/18 | 13,934 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,724,149,832,541 |