لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/13	21,875	21,670	21,705	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,707,540,681,576
62	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/12	21,871	21,666	21,701	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,707,001,325,781
63	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/11	21,471	21,270	21,305	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,657,582,950,974
64	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/10	21,036	20,839	20,875	36	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,603,736,291,592
65	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/09	21,151	20,953	20,988	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,617,958,852,795
66	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/08	21,150	20,952	20,987	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,617,814,619,373
67	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/07	21,170	20,973	21,008	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,620,380,784,548
68	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/06	21,101	20,905	20,940	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,611,865,035,502
69	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/05	20,855	20,661	20,697	36	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,581,494,778,865
70	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/04	20,743	20,550	20,585	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,567,536,756,377
71	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/03	20,385	20,196	20,231	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,523,387,580,874
72	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/02	20,338	20,149	20,184	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,517,511,652,412
73	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/01	20,336	20,147	20,182	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,517,190,979,199
74	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/31	20,371	20,181	20,216	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,521,492,482,293
75	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/30	20,164	19,976	20,011	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,495,871,698,988
76	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/29	19,793	19,607	19,642	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,449,782,745,828
77	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/28	19,670	19,486	19,521	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,434,636,723,068
78	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/27	19,587	19,404	19,439	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,424,339,038,118
79	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/26	19,850	19,663	19,700	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,456,769,346,739
80	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/25	19,850	19,663	19,700	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,456,697,151,265
«1 2 345 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲