لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/22 | 28,761 | 28,482 | 28,482 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,558,590,633,291 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/21 | 28,693 | 28,414 | 28,414 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,550,170,140,795 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/20 | 28,106 | 27,833 | 27,833 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,477,588,401,987 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/19 | 28,108 | 27,835 | 27,835 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,477,792,023,179 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/18 | 28,106 | 27,834 | 27,834 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,477,637,139,872 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/17 | 27,962 | 27,691 | 27,691 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,459,770,073,430 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/16 | 27,445 | 27,178 | 27,195 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,395,722,403,708 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/15 | 26,852 | 26,592 | 26,609 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,322,496,342,300 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/14 | 26,403 | 26,147 | 26,164 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,266,928,774,880 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/13 | 26,029 | 25,777 | 25,793 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,220,648,128,604 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/12 | 26,024 | 25,772 | 25,788 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,219,994,310,427 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/11 | 26,089 | 25,837 | 25,854 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,228,171,288,534 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/10 | 25,746 | 25,497 | 25,514 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,185,706,656,078 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/09 | 26,147 | 25,894 | 25,910 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,235,281,407,472 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/08 | 25,982 | 25,731 | 25,747 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,214,865,548,488 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/07 | 25,972 | 25,720 | 25,737 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,213,552,114,739 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/06 | 25,614 | 25,367 | 25,383 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,169,406,132,316 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/05 | 25,616 | 25,368 | 25,385 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,169,603,764,267 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/04 | 25,613 | 25,366 | 25,382 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,169,275,766,250 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/03 | 25,056 | 24,815 | 24,831 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,100,458,271,256 |