لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/15 | 16,634 | 16,479 | 16,803 | 324 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,058,874,618,402 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/14 | 16,635 | 16,480 | 16,804 | 324 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,059,001,521,682 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/13 | 16,636 | 16,481 | 16,805 | 324 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,059,128,456,379 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/12 | 16,437 | 16,285 | 16,609 | 324 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,034,629,432,510 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/11 | 16,011 | 15,856 | 16,303 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,981,095,069,406 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/10 | 15,708 | 15,556 | 16,003 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,943,621,862,625 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/09 | 15,235 | 15,088 | 15,535 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,885,162,919,269 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/08 | 14,913 | 14,770 | 15,217 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,845,399,574,568 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/07 | 14,914 | 14,771 | 15,218 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,845,512,840,522 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/06 | 14,915 | 14,772 | 15,218 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,845,626,138,562 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/05 | 14,916 | 14,773 | 15,219 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,845,739,468,615 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/04 | 14,585 | 14,445 | 14,892 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,804,812,799,148 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/03 | 14,202 | 14,066 | 14,512 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,757,395,066,312 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/02 | 14,010 | 13,876 | 14,322 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,733,664,643,936 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/03/01 | 13,812 | 13,680 | 14,127 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,709,212,319,604 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/31 | 13,813 | 13,681 | 14,127 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,709,320,333,645 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/30 | 13,813 | 13,681 | 14,128 | 447 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,709,339,662,140 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/29 | 13,642 | 13,512 | 13,958 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,688,182,047,846 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/28 | 13,450 | 13,322 | 13,768 | 446 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,664,464,574,821 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/27 | 13,930 | 13,796 | 13,796 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,723,760,753,063 |