لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/04	19,800	19,612	19,649	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,333,833,001
102	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/03	19,801	19,613	19,650	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,477,029,486
103	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/02	19,802	19,614	19,651	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,620,417,332
104	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/01	19,571	19,386	19,423	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,422,144,401,390
105	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/31	19,514	19,329	19,366	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,414,987,888,820
106	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/30	19,716	19,529	19,566	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,439,992,983,686
107	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/29	19,801	19,613	19,650	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,448,975,034
108	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/28	19,802	19,614	19,651	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,596,670,492
109	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/27	19,803	19,615	19,652	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,744,398,823
110	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/26	19,481	19,296	19,333	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,410,847,489,507
111	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/25	19,286	19,103	19,140	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,386,787,955,600
112	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/24	18,899	18,720	18,757	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,338,939,965,834
113	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/23	18,441	18,267	18,293	26	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,282,316,107,101
114	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/22	17,974	17,805	17,980	175	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,224,609,720,594
115	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/21	17,975	17,805	17,981	176	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,224,656,147,289
116	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/20	17,981	17,812	17,987	175	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,225,415,977,728
117	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/19	17,742	17,575	17,750	175	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,195,864,373,603
118	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/18	17,213	17,052	17,292	240	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,130,564,058,628
119	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/17	17,391	17,228	17,467	239	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,152,483,342,728
120	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/03/16	16,894	16,738	17,062	324	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,091,237,359,237
«1 2 3 4 567 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲