لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/26 | 13,936 | 13,803 | 13,803 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,724,540,901,212 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/25 | 13,952 | 13,819 | 13,819 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,726,579,094,303 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/24 | 13,953 | 13,820 | 13,820 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,726,687,968,364 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/23 | 13,954 | 13,821 | 13,821 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,726,796,871,755 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/22 | 13,963 | 13,829 | 13,829 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,844,407,471 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/21 | 13,984 | 13,851 | 13,851 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,730,560,601,191 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/20 | 13,947 | 13,814 | 13,814 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,725,914,476,862 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/19 | 13,945 | 13,812 | 13,812 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,725,669,172,780 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/18 | 13,947 | 13,813 | 13,813 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,725,846,625,026 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/17 | 13,947 | 13,814 | 13,814 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,725,955,675,369 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/16 | 13,948 | 13,815 | 13,815 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,726,064,806,781 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/15 | 13,942 | 13,809 | 13,809 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,725,294,233,221 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/14 | 14,022 | 13,888 | 13,888 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,735,207,374,029 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/13 | 14,041 | 13,907 | 13,907 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,737,585,019,976 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/12 | 14,015 | 13,881 | 13,881 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,734,366,530,176 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/11 | 14,006 | 13,873 | 13,873 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,733,275,775,047 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/10 | 14,007 | 13,873 | 13,873 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,733,384,322,220 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/09 | 14,008 | 13,874 | 13,874 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,733,492,899,074 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/08 | 13,917 | 13,784 | 13,784 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,722,192,472,394 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/02/07 | 13,875 | 13,742 | 13,742 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,716,920,895,683 |