لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/17 | 13,893 | 13,758 | 13,758 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,718,967,631,311 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/16 | 13,886 | 13,751 | 13,751 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,718,092,029,588 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/15 | 13,894 | 13,759 | 13,759 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,719,091,186,582 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/14 | 13,883 | 13,749 | 13,749 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,717,791,068,760 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/13 | 13,884 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,717,900,493,408 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/12 | 13,885 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,718,009,947,212 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/11 | 13,886 | 13,751 | 13,751 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,718,119,430,105 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/10 | 13,844 | 13,710 | 13,710 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,712,911,532,296 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/09 | 13,842 | 13,708 | 13,708 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,712,700,737,001 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/08 | 13,868 | 13,733 | 13,733 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,715,884,810,546 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/07 | 13,880 | 13,745 | 13,745 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,717,339,662,827 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/06 | 13,880 | 13,746 | 13,746 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,717,449,288,682 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/05 | 13,881 | 13,747 | 13,747 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,717,555,146,722 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/04 | 13,957 | 13,822 | 13,822 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,018,072,804 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/03 | 13,958 | 13,823 | 13,823 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,127,795,790 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/02 | 13,959 | 13,824 | 13,824 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,237,547,266 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/01/01 | 13,960 | 13,825 | 13,825 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,347,327,164 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/29 | 13,961 | 13,826 | 13,826 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,457,135,424 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/28 | 13,961 | 13,827 | 13,827 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,727,524,048,595 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/27 | 13,969 | 13,834 | 13,834 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,728,465,203,526 |