لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/12 | 10,255 | 10,214 | 10,214 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 4,262,188 | 195,737,812 | 1,999,225,180,292 |
| 642 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/11 | 10,129 | 10,090 | 10,090 | 0 | 0 | 198,000,000 | 4,262,188 | 4,262,188 | 195,737,812 | 1,974,976,234,387 |
| 643 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/10 | 10,077 | 10,042 | 10,042 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,008,326,984,189 |
| 644 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/09 | 10,123 | 10,089 | 10,089 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,017,846,053,409 |
| 645 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/08 | 10,162 | 10,132 | 10,132 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,026,345,184,819 |
| 646 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/07 | 10,165 | 10,137 | 10,137 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,027,319,552,753 |
| 647 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/06 | 10,166 | 10,137 | 10,137 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,027,395,010,088 |
| 648 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/05 | 10,045 | 10,017 | 10,017 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,003,337,701,575 |
| 649 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/04 | 10,071 | 10,045 | 10,045 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,008,909,941,903 |
| 650 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/03 | 10,032 | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,001,729,982,593 |
| 651 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/02 | 9,995 | 9,975 | 9,975 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,995,016,799,188 |
| 652 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/10/01 | 10,009 | 9,990 | 9,990 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,998,025,708,804 |
| 653 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/30 | 9,952 | 9,934 | 9,934 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,986,867,020,244 |
| 654 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/29 | 9,953 | 9,935 | 9,935 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,986,928,408,214 |
| 655 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/28 | 9,953 | 9,935 | 9,935 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,986,982,665,138 |
| 656 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/27 | 9,929 | 9,912 | 9,912 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,982,467,598,888 |
| 657 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/26 | 9,967 | 9,954 | 9,954 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,990,761,485,412 |
| 658 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/25 | 9,995 | 9,990 | 9,990 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,997,906,364,176 |
| 659 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1403/09/24 | 10,002 | 10,002 | 10,002 | 0 | 198,000,000 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,000,492,811,763 |