| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۷۳۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۴.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۳۵ |
۱,۰۷۸.۶۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۳ |
۰.۹ |
۱۵۲,۰۵۳.۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۵۹.۷۱ |
(۹۱.۴۸) |
|
|