| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۴.۸۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۲.۲۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۵۹.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۵.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۹.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۲,۰۲۱.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۱۷.۷۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۵۷۲.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۴۰.۵۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۵۳.۱۴) |
|
|