| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۵۱ |
۳,۵۶۴.۱۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۴۸.۴۷) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۴۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۹) |
۱,۲۳۲.۲۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۳۹.۱۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۸۸.۱۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۳) |
۱۲۲.۳۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۴۱) |
۳۲۳.۷۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۷.۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|