| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۶) |
۲۲۷.۱۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۱۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۹ |
۶۱۴.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲ |
۵۶,۷۱۴.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴.۰۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۰۵۳.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۹۰,۱۷۰.۰۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۲ |
۱.۲۲ |
۸۵۷.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۳۶۶.۰۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۳۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|