| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۴,۹۴۵.۸۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۱۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۴۸.۲۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۷۸ |
۲.۲۶ |
۶۱,۹۰۳.۷۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۸۲ |
۶۷,۷۵۲.۵۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۵۴,۵۴۲.۱۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۹ |
۲۴,۲۶۲.۵۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۱.۴۳) |
۲۵۰.۰۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۸,۸۳۴.۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۸) |
(۴۳.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
|
|