| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۵.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۳۰۳.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۶۹۸.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۷.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۷۳.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۶.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۹.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۱۰۴.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۷,۱۵۵.۱۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۴۵.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|