لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/24	19,867	19,679	19,716	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,458,793,207,422
82	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/23	19,884	19,697	19,734	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,461,023,599,230
83	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/22	20,001	19,813	19,850	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,475,435,936,943
84	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/21	20,102	19,912	19,949	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,487,860,267,215
85	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/20	20,622	20,427	20,464	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,552,161,725,369
86	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/19	20,584	20,389	20,426	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,547,473,849,119
87	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/18	20,586	20,392	20,429	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,547,820,669,305
88	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/17	20,572	20,377	20,414	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,545,975,769,670
89	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/16	20,819	20,621	20,658	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,576,414,484,988
90	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/15	20,423	20,229	20,266	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,527,481,393,970
91	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/14	20,424	20,230	20,267	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,527,611,944,767
92	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/13	20,425	20,231	20,268	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,527,742,480,487
93	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/12	20,427	20,232	20,269	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,527,886,269,659
94	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/11	20,427	20,232	20,269	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,527,880,037,290
95	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/10	20,441	20,247	20,284	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,529,705,206,785
96	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/09	20,090	19,900	19,937	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,486,303,592,960
97	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/08	19,883	19,695	19,732	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,460,713,090,073
98	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/07	19,724	19,538	19,575	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,441,072,811,794
99	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/06	19,821	19,633	19,670	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,453,006,033,967
100	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/05	19,799	19,611	19,648	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,450,190,674,211
«1 2 3 456 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲