اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۱۵۱
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۹۵۳
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۹۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۱۷,۹۵۸,۸۵۲,۷۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۰۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۸۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۸۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۰۲,۸۰۰,۳۹۲,۶۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 21,151 | 20,953 | 20,988 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۶۱۷,۹۵۸,۸۵۲,۷۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 21,150 | 20,952 | 20,987 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۶۱۷,۸۱۴,۶۱۹,۳۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 21,170 | 20,973 | 21,008 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۶۲۰,۳۸۰,۷۸۴,۵۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 21,101 | 20,905 | 20,940 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۶۱۱,۸۶۵,۰۳۵,۵۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,855 | 20,661 | 20,697 | ۳۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۵۸۱,۴۹۴,۷۷۸,۸۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,743 | 20,550 | 20,585 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۵۶۷,۵۳۶,۷۵۶,۳۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 20,385 | 20,196 | 20,231 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۵۲۳,۳۸۷,۵۸۰,۸۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,338 | 20,149 | 20,184 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۵۱۷,۵۱۱,۶۵۲,۴۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,336 | 20,147 | 20,182 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۵۱۷,۱۹۰,۹۷۹,۱۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,371 | 20,181 | 20,216 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۵۲۱,۴۹۲,۴۸۲,۲۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 20,164 | 19,976 | 20,011 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۹۵,۸۷۱,۶۹۸,۹۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 19,793 | 19,607 | 19,642 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۴۹,۷۸۲,۷۴۵,۸۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 19,670 | 19,486 | 19,521 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۳۴,۶۳۶,۷۲۳,۰۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 19,587 | 19,404 | 19,439 | ۳۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۲۴,۳۳۹,۰۳۸,۱۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 19,850 | 19,663 | 19,700 | ۳۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۵۶,۷۶۹,۳۴۶,۷۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 19,850 | 19,663 | 19,700 | ۳۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۵۶,۶۹۷,۱۵۱,۲۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 19,867 | 19,679 | 19,716 | ۳۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۵۸,۷۹۳,۲۰۷,۴۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 19,884 | 19,697 | 19,734 | ۳۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۶۱,۰۲۳,۵۹۹,۲۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 20,001 | 19,813 | 19,850 | ۳۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۷۵,۴۳۵,۹۳۶,۹۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 20,102 | 19,912 | 19,949 | ۳۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۴۸۷,۸۶۰,۲۶۷,۲۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||