صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۸,۵۴۲,۵۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۴۵۷,۴۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۴۲,۴۶۳,۴۹۸,۱۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۵۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۴۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۴۷۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان میلاد شهر

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدصادق زرین نعل، رضا سجادیه، سیده سارا رئوف عارف

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ] افزایش سقف پذیره نویسی [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ] پذیره‌نویسی ۱٫۰۰۰ میلیارد ریالی “عرش” با موفقیت به انجام رسید. [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰,۴۴۵	۱۰,۳۸۴	۱۰,۳۸۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۷,۴۴۱	۱۴۸,۵۴۲,۵۵۹	۱,۵۴۲,۴۶۳,۴۹۸,۱۳۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۴۲۴	۱۰,۳۶۳	۱۰,۳۶۳	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۵۷,۴۴۱	۱۵۰,۸۴۲,۵۵۹	۱,۵۶۳,۲۴۷,۷۴۸,۴۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰,۲۸۶	۱۰,۲۲۶	۱۰,۲۲۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۵۷,۴۴۱	۱۵۰,۸۴۲,۵۵۹	۱,۵۴۲,۵۵۷,۲۸۲,۱۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰,۲۰۵	۱۰,۱۴۶	۱۰,۱۴۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۵۷,۴۴۱	۱۵۰,۸۴۲,۵۵۹	۱,۵۳۰,۴۵۶,۵۱۶,۳۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰,۲۰۵	۱۰,۱۴۶	۱۰,۱۴۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۵۷,۴۴۱	۱۵۰,۸۴۲,۵۵۹	۱,۵۳۰,۴۱۸,۷۲۹,۷۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۲۰۴	۱۰,۱۴۶	۱۰,۱۴۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۵۷,۴۴۱	۱۵۰,۸۴۲,۵۵۹	۱,۵۳۰,۳۸۱,۱۵۵,۸۹۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۱۹۳	۱۰,۱۳۵	۱۰,۱۳۵	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۴۴۱	۱۵۰,۸۴۲,۵۵۹	۱,۵۲۸,۷۹۳,۲۹۱,۱۵۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۳۵۲	۱۰,۲۹۲	۱۰,۲۹۲	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۵۷۸,۲۴۱,۹۶۱,۳۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۵۶۵	۱۰,۵۰۴	۱۰,۵۰۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۱۰,۶۶۴,۷۵۴,۳۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۵۶۵	۱۰,۵۰۴	۱۰,۵۰۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۱۰,۶۵۹,۷۶۸,۸۳۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۵۶۵	۱۰,۵۰۴	۱۰,۵۰۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۱۰,۶۵۴,۴۵۱,۴۰۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۵۶۴	۱۰,۵۰۴	۱۰,۵۰۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۱۰,۶۴۹,۱۵۸,۵۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۵۶۴	۱۰,۵۰۴	۱۰,۵۰۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۱۰,۶۳۹,۵۵۳,۲۷۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۴۷۱	۱۰,۴۰۹	۱۰,۴۰۹	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۵۹۶,۰۸۵,۲۵۲,۸۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۶۶۲	۱۰,۵۹۷	۱۰,۵۹۷	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۲۴,۹۹۶,۳۸۷,۲۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۸۹۶	۱۰,۸۲۸	۱۰,۸۲۸	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۳,۳۴۲,۵۵۹	۱,۶۶۰,۴۱۳,۶۹۷,۶۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۰۵۱	۱۰,۹۸۲	۱۰,۹۸۲	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	۱,۷۰۶,۰۳۳,۸۶۱,۹۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۳۶۱	۱۱,۲۸۹	۱۱,۲۸۹	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	۱,۷۵۳,۶۳۹,۳۲۰,۶۱۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱,۳۶۱	۱۱,۲۸۹	۱۱,۲۸۹	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	۱,۷۵۳,۶۵۰,۸۵۱,۵۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۳۶۱	۱۱,۲۸۹	۱۱,۲۸۹	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۶۵۷,۴۴۱	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۹	۱,۷۵۳,۶۱۶,۵۷۴,۰۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲