اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۱۱۳
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۸۳۱
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۸۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۰۲,۱۸۷,۱۰۴,۲۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۰۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۷۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۹۳,۵۱۹,۷۲۲,۳۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 29,113 | 28,831 | 28,831 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۶۰۲,۱۸۷,۱۰۴,۲۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 28,709 | 28,431 | 28,431 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۲,۱۹۷,۲۴۲,۳۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 28,761 | 28,482 | 28,482 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۸,۵۹۰,۶۳۳,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 28,693 | 28,414 | 28,414 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۰,۱۷۰,۱۴۰,۷۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 28,106 | 27,833 | 27,833 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۷۷,۵۸۸,۴۰۱,۹۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 28,108 | 27,835 | 27,835 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۷۷,۷۹۲,۰۲۳,۱۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 28,106 | 27,834 | 27,834 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۷۷,۶۳۷,۱۳۹,۸۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 27,962 | 27,691 | 27,691 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۵۹,۷۷۰,۰۷۳,۴۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 27,445 | 27,178 | 27,195 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۳۹۵,۷۲۲,۴۰۳,۷۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 26,852 | 26,592 | 26,609 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۳۲۲,۴۹۶,۳۴۲,۳۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 26,403 | 26,147 | 26,164 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۶۶,۹۲۸,۷۷۴,۸۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 26,029 | 25,777 | 25,793 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۲۰,۶۴۸,۱۲۸,۶۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 26,024 | 25,772 | 25,788 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۱۹,۹۹۴,۳۱۰,۴۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 26,089 | 25,837 | 25,854 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۲۸,۱۷۱,۲۸۸,۵۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 25,746 | 25,497 | 25,514 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۱۸۵,۷۰۶,۶۵۶,۰۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 26,147 | 25,894 | 25,910 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۳۵,۲۸۱,۴۰۷,۴۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 25,982 | 25,731 | 25,747 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۱۴,۸۶۵,۵۴۸,۴۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 25,972 | 25,720 | 25,737 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۱۳,۵۵۲,۱۱۴,۷۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 25,614 | 25,367 | 25,383 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۱۶۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 25,616 | 25,368 | 25,385 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۱۶۹,۶۰۳,۷۶۴,۲۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||