اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۶۰۲
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۳۰۸
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۳۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۸۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۹۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۶۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۲۶,۹۸۱,۹۶۶,۶۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 30,602 | 30,308 | 30,308 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۸۶,۷۹۱,۰۱۲,۰۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 30,200 | 29,910 | 29,910 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۳۷,۰۹۰,۰۵۵,۰۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 30,205 | 29,915 | 29,915 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۳۷,۶۹۹,۹۰۱,۲۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 30,614 | 30,320 | 30,320 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۸۸,۲۴۹,۶۶۵,۵۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 31,444 | 31,141 | 31,141 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۸۹۰,۸۶۳,۲۸۰,۳۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 31,443 | 31,140 | 31,140 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۸۹۰,۷۳۴,۵۳۲,۱۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 31,470 | 31,168 | 31,168 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۸۹۴,۱۵۰,۳۱۵,۰۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 31,164 | 30,862 | 30,862 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۸۵۵,۹۹۶,۱۱۰,۷۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 31,658 | 31,351 | 31,351 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۱۷,۰۷۱,۵۹۰,۴۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 31,716 | 31,408 | 31,408 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۲۴,۱۵۱,۵۵۰,۹۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 31,954 | 31,643 | 31,643 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۵۳,۵۸۵,۳۶۵,۴۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 32,392 | 32,077 | 32,077 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۴,۰۰۷,۸۲۴,۳۸۴,۹۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 32,391 | 32,076 | 32,076 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۴,۰۰۷,۶۰۶,۰۶۴,۶۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 32,426 | 32,111 | 32,111 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۴,۰۱۲,۰۷۳,۱۰۸,۵۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 32,196 | 31,884 | 31,884 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۸۳,۶۵۷,۶۲۲,۲۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 32,066 | 31,755 | 31,755 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۶۷,۴۹۲,۰۶۴,۳۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 31,857 | 31,548 | 31,548 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۴۱,۷۰۲,۹۴۱,۵۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 31,787 | 31,479 | 31,479 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۹۳۳,۰۳۷,۷۲۱,۶۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 32,469 | 32,154 | 32,154 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۴,۰۱۷,۴۵۳,۲۹۹,۳۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 32,470 | 32,155 | 32,155 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۴,۰۱۷,۵۶۴,۴۵۰,۶۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||