اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۱۲۱
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۸۲۰
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۸۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۵۰,۶۸۲,۰۹۳,۵۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۶۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۳۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۳۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۱۹,۱۷۳,۰۹۷,۰۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 31,121 | 30,820 | 30,820 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۸۵۰,۶۸۲,۰۹۳,۵۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 30,561 | 30,266 | 30,266 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۸۱,۵۳۱,۷۷۹,۹۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 30,319 | 30,026 | 30,026 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۵۱,۵۵۱,۷۴۸,۴۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 30,438 | 30,144 | 30,144 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۶۶,۲۳۰,۷۰۹,۷۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 30,363 | 30,069 | 30,069 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۵۶,۸۴۲,۰۷۶,۷۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 30,365 | 30,071 | 30,071 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۵۷,۱۰۶,۸۱۶,۹۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 30,361 | 30,066 | 30,066 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۷۵۶,۵۷۱,۱۴۲,۸۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 29,830 | 29,541 | 29,541 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۶۹۰,۹۵۵,۳۵۴,۸۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 29,302 | 29,018 | 29,018 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۶۲۵,۶۴۵,۳۹۴,۳۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 28,717 | 28,440 | 28,440 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۳,۳۳۸,۸۳۶,۳۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 28,288 | 28,015 | 28,015 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۰۰,۲۴۲,۲۴۸,۴۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 28,190 | 27,919 | 27,919 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۸۸,۲۱۹,۷۴۳,۸۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 28,190 | 27,918 | 27,918 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۸۸,۱۸۲,۷۸۱,۹۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 28,208 | 27,936 | 27,936 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۹۰,۳۷۷,۲۱۷,۸۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 27,733 | 27,466 | 27,466 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۳۱,۶۱۰,۰۴۵,۴۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 27,956 | 27,686 | 27,686 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۵۹,۱۵۸,۶۰۳,۲۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 28,250 | 27,977 | 27,977 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۹۵,۴۸۳,۱۷۴,۲۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 28,558 | 28,281 | 28,281 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۳۳,۵۲۲,۲۶۴,۹۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 29,061 | 28,779 | 28,779 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۹۵,۷۵۵,۴۹۸,۷۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 29,066 | 28,785 | 28,785 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۹۶,۴۱۲,۰۸۴,۳۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||