اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۹۲
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۸۵,۵۹۱,۴۸۹,۱۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۸۲,۶۰۲,۹۰۴,۱۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,245 | 15,092 | 15,092 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۵,۵۹۱,۴۸۹,۱۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,425 | 15,270 | 15,270 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۹۰۷,۸۳۲,۶۴۲,۳۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 15,557 | 15,402 | 15,402 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۹۲۴,۴۱۶,۱۰۳,۴۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 15,222 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۲,۹۹۹,۰۰۹,۵۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 15,223 | 15,072 | 15,072 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۱۳۴,۲۳۰,۰۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 15,225 | 15,074 | 15,074 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۴۲۷,۵۶۷,۱۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 15,226 | 15,075 | 15,075 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۵۶۲,۵۹۴,۶۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,144 | 14,994 | 14,994 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۷۳,۴۱۳,۷۴۸,۰۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,042 | 14,893 | 14,893 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۶۰,۷۵۴,۲۴۸,۸۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,742 | 14,597 | 14,597 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۲۳,۷۵۲,۱۸۰,۵۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,222 | 15,072 | 15,072 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۱۸۲,۱۳۹,۹۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,223 | 15,073 | 15,073 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۳۱۳,۳۶۴,۱۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,224 | 15,074 | 15,074 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۴۴۴,۶۲۹,۹۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 15,220 | 15,073 | 15,073 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۸۳,۲۲۵,۵۴۴,۶۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 15,382 | 15,232 | 15,232 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۹۰۳,۱۴۳,۷۹۶,۸۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 15,718 | 15,565 | 15,565 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۹۴۴,۷۵۷,۳۶۴,۱۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 16,010 | 15,854 | 15,854 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۹۸۰,۷۹۹,۱۰۲,۱۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 16,299 | 16,140 | 16,140 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۰۱۶,۶۲۳,۶۴۸,۹۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 16,300 | 16,142 | 16,142 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۰۱۶,۷۶۲,۴۱۵,۶۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 16,301 | 16,143 | 16,143 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۲,۰۱۶,۹۰۱,۲۲۳,۲۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||