لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/02 | 24,665 | 24,427 | 24,443 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,051,973,211,314 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/06/01 | 24,450 | 24,215 | 24,231 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,025,430,681,606 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/31 | 24,406 | 24,171 | 24,187 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,019,947,879,728 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/30 | 24,045 | 23,813 | 23,829 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,975,218,649,786 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/29 | 24,043 | 23,811 | 23,827 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,974,953,257,404 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/28 | 24,076 | 23,844 | 23,860 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,979,125,370,360 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/27 | 23,739 | 23,510 | 23,527 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,937,449,351,310 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/26 | 23,831 | 23,600 | 23,617 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,948,687,894,949 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/25 | 23,584 | 23,363 | 23,379 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,919,035,310,284 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/24 | 23,280 | 23,062 | 23,079 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,881,480,756,324 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/23 | 23,297 | 23,079 | 23,095 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,883,516,299,122 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/22 | 23,298 | 23,080 | 23,096 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,883,615,364,296 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/21 | 23,301 | 23,083 | 23,099 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,884,058,781,336 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/20 | 23,278 | 23,059 | 23,076 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,881,090,357,813 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/19 | 23,222 | 23,004 | 23,021 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,874,228,966,716 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/18 | 22,750 | 22,537 | 22,554 | 17 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,815,869,148,865 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/17 | 22,829 | 22,614 | 22,630 | 16 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,825,468,915,770 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/16 | 22,331 | 22,121 | 22,156 | 35 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,763,916,788,344 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/15 | 22,333 | 22,124 | 22,159 | 35 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,764,223,099,755 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/05/14 | 22,332 | 22,123 | 22,157 | 34 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,764,081,151,782 |