| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۳۸ |
۱۱۰,۸۹۷.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۶۶۲.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۲۲۳.۵۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۷۳,۳۱۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۳.۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۱۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۳ |
۳,۶۵۰.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵) |
(۷۶.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
|
|