| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۷,۹۳۱.۰۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۲۵۸.۸۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۹۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۶,۶۴۸.۱۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۶۸.۷۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۷.۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|