| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۳۰۰.۵۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۴۷.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۶.۰۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۷.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۵۱.۷۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۱۳.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|