| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۷۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۵۴۸.۱۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۱ |
۱.۴۹ |
۱۶,۲۷۸.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۳۶ |
۸۳.۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۰۵۳.۳۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۵۱.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۹۶ |
۷۰۵.۹۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۳ |
۲.۴۸ |
۱۰۵,۷۴۰.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۱ |
۰.۱۷ |
۸۴۱,۴۴۱.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
|
|