| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۵.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۳۰۳.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۶۹۸.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۷.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۷۳.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۶.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۹.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۱۰۴.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۷,۱۵۵.۱۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۴۵.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵,۶۴۲.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|