| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۴.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۷۱.۱۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۶.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۴ |
۳,۸۵۸.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۷۴۶.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۶.۱۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۷ |
۲.۲۱ |
۴,۸۳۲.۷۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۵۳۳.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|