| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۶.۳۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۳۹.۳۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۰,۷۹۲.۵۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۲۸۴.۷۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۵۹۵.۶۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۹۴.۱۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۵۲.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۵) |
(۷۸.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۰۸۴.۳۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۴۲۰.۰۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۸.۱۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
|
|