| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۵۹.۷۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۱۹.۲۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۱,۹۸۸.۸۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۸۱ |
۲,۹۴۰.۴۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۶ |
۲.۳۶ |
۴,۵۲۱.۵۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۰۱ |
۱۰۰,۹۷۲.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳ |
۲.۶۸ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|