| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۵۹.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۵.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۹.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۲,۰۲۱.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۱۷.۷۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۵۷۲.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۴۰.۵۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۰,۰۱۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|