| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۱۳) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۴ |
۱۶,۲۹۳.۱۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۸.۰۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۴ |
۲.۱۱ |
۱۳۹.۲۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۸ |
۱۸۸,۲۲۵.۹۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۵.۳۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۴۲ |
۹۱,۹۹۱.۱۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۸۵,۱۷۸.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۸۵ |
۴۷,۲۲۹.۷۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۴ |
۱.۵ |
۱۸,۰۶۲.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۳ |
(۱.۲۱) |
۱۲,۴۸۴.۷۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۶۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۹۰۲.۳۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۴۱۲.۳۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
|
|