| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۲,۷۷۵.۱۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۳۸۵.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۰۸.۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۴.۲۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵ |
۱.۸۳ |
۲۳,۰۹۴.۴۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۲ |
۰.۰۹ |
۱۷,۱۲۵.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۴ |
(۷۵.۲۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۲۸ |
۳,۸۸۰.۵۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۲۶۴.۴۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۶ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۶۹ |
۱۷۸,۱۹۸.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۱.۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۱,۷۹۶.۶۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|