| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۴۹.۴۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴.۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۳۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۱ |
۲,۰۷۸.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۴۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۶.۶۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۴.۲۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۸۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۸۴۰.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۸ |
۲۳۱.۹۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۳,۱۴۷.۱۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۱۷.۲۴) |
|
|