| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۱۷ |
۷,۶۶۱.۱۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۳۸ |
۱۱۰,۸۹۷.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۶۶۲.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۲۲۳.۵۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۷۳,۳۱۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۳.۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۱۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۳ |
۳,۶۵۰.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵) |
(۷۶.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۹) |
۰ |
|
|