| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۱,۹۸۸.۸۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۸۱ |
۲,۹۴۰.۴۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۶ |
۲.۳۶ |
۴,۵۲۱.۵۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۰۱ |
۱۰۰,۹۷۲.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳ |
۲.۶۸ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۴,۲۲۲.۶۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۷۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|