| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۷) |
۹۷.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۵۲.۲۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۱۶ |
۵۴,۸۸۹.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۷۹.۶۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۵۶.۵۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۰.۵۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۰۳۶.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|