| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۰۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۶۵ |
۲,۹۴۴.۹۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۲,۰۹۸.۶۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۴,۹۴۵.۸۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۱۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۴۸.۲۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۷۸ |
۲.۲۶ |
۶۱,۹۰۳.۷۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۸۲ |
۶۷,۷۵۲.۵۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۵۴,۵۴۲.۱۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۹ |
۲۴,۲۶۲.۵۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۱.۴۳) |
۲۵۰.۰۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۸,۸۳۴.۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|