| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۵۶.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۸۴.۶۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۴.۸۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۲.۲۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۵۹.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۵.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۹.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۲,۰۲۱.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۱۷.۷۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۵۷۲.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|