| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۶۱۹.۵۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۳۹.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۳۶ |
۱.۸۸ |
۱۳,۶۰۱.۱۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۵۵ |
۲۲,۸۷۱.۳۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۶.۳۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۳۹.۳۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۰,۷۹۲.۵۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۲۸۴.۷۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۵۹۵.۶۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۹۴.۱۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۵۲.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|