| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۶۸۸.۵۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۱۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۴۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۹ |
۲۴۲.۷۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۵۹ |
۱۱,۳۶۳.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰.۲۳ |
۱۱,۶۶۰.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۳۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|