| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۷۷ |
۲۲,۴۴۹.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۰۵ |
۴۷,۳۲۹.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۹,۳۹۴.۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۹۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۸۷ |
۸۰۰.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۸۰۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۹۲۵.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۲۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۱ |
۲۲۶.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|