| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۱۵.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۰۸ |
۲۰,۶۳۱.۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۴.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۷۱.۱۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۶.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۴ |
۳,۸۵۸.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۷۴۶.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۶.۱۶) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|