| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۳۰۰.۵۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۴۷.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۶.۰۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۷.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۵۱.۷۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۱.۶۳) |
|
|