| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۸۴۰.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۸ |
۲۳۱.۹۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۳,۱۴۷.۱۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۵۶.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۸۴.۶۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۴.۸۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۲.۲۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۵۹.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸۵.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۹.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۲,۰۲۱.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|