| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۳۰۳.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۶۹۸.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۷.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۷۳.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۶.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۹.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۱۰۴.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۷,۱۵۵.۱۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۴۵.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵,۶۴۲.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
|
|