| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۷۳۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۴.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۳۵ |
۱,۰۷۸.۶۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۳ |
۰.۹ |
۱۵۲,۰۵۳.۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۵۹.۷۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۱۹.۲۱ |
(۶۶.۰۱) |
|
|