| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۲۵۸.۸۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۹۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۶,۶۴۸.۱۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۶۸.۷۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۷.۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۴۳.۵۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|