| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۶۹ |
۱,۵۸۸.۲۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۷۱ |
۶۴۵.۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۹.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|