| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۱۷.۷۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۳۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۵۷۲.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۴۰.۵۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۰,۰۱۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۱۷ |
۷,۶۶۱.۱۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۳۸ |
۱۱۰,۸۹۷.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۶۶۲.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۲۲۳.۵۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|