| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۸.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۹.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۲ |
۱۲,۷۷۰.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۵۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۵۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۵۵.۳۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|