| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۱ |
۱.۴۹ |
۱۶,۲۷۸.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۳۶ |
۸۳.۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۰۵۳.۳۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۵۱.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۹۶ |
۷۰۵.۹۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۳ |
۲.۴۸ |
۱۰۵,۷۴۰.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۱ |
۰.۱۷ |
۸۴۱,۴۴۱.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۶۱۹.۵۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۳۹.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۳۶ |
۱.۸۸ |
۱۳,۶۰۱.۱۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|