| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۵) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۷۳۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۴.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۳۵ |
۱,۰۷۸.۶۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۳ |
۰.۹ |
۱۵۲,۰۵۳.۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
|
|