| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۹.۷۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۴۹.۹۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۷۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۴ |
۲,۹۳۱.۱۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۱۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۸۱.۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۱۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۸۹ |
۱۵۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۷۹.۲۶ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|