| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۳۰۰.۵۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۴۷.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۶.۰۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۷.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۵۱.۷۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۱۳.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۱۵.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۰۸ |
۲۰,۶۳۱.۴ |
۳۱.۹۲ |
|
|