| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۶.۶۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۴.۲۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۸۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۸۴۰.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۸ |
۲۳۱.۹۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۳,۱۴۷.۱۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۵۶.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۸۴.۶۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۴.۸۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|