| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۸.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۵.۷۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۲.۲۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۸۶ |
۲,۵۲۳.۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۵۱) |
۷,۵۶۸.۹۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۶۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۳ |
۸۴۴.۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|