| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۵۳۳.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۰.۰۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۶.۴۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۷۱ |
۲۷۰.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۱ |
(۴۲.۲۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۷۸.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۳.۰۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۶۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|