| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۲۵.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۶۱.۹۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۶ |
(۸۱.۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۰.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۳ |
۱۱۹.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۴۸۸.۹۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۱۰,۰۲۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۳۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۱۰.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۴۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|