| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۷۱ |
۲۷۰.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۱ |
(۴۲.۲۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۷۸.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۳.۰۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۶۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۲ |
(۳۵.۴۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|