| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۶۹ |
۱,۵۸۸.۲۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۷۱ |
۶۴۵.۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۹.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۵) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|