| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۹۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۶,۶۴۸.۱۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۶۸.۷۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۷.۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۴۳.۵۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۶۸۸.۵۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|