| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۶ |
۲.۳۶ |
۴,۵۲۱.۵۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۰۱ |
۱۰۰,۹۷۲.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳ |
۲.۶۸ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۴,۲۲۲.۶۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۷۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۵۴۸.۱۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۱ |
۱.۴۹ |
۱۶,۲۷۸.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|