| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۴.۸۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۳۹۳.۸۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۷۰۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۸.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۹.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۲ |
۱۲,۷۷۰.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۵۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۵۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|