| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۴۹.۹۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۷۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۴ |
۲,۹۳۱.۱۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۱۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۸۱.۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۱۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۸۹ |
۱۵۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۷۹.۲۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
|
|