| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۹.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۵) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۷۳۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۴.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
|
|