ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۴۲) |
(۷۱.۸۶) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۹ |
۲۴۲.۷۳ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۵۹ |
۱۱,۳۶۳.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰.۲۳ |
۱۱,۶۶۰.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۳۲) |
۴۱.۶۵ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۲۵.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۵.۱۴) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۶۱.۹۳ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۶ |
(۸۱.۳) |
۲۷۶.۴ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|