| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۱۶ |
۵۴,۸۸۹.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۷۹.۶۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۵۶.۵۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۰.۵۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۰۳۶.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۱.۰۴) |
۱۹۲.۹۳ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۹.۱۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۵ |
۱ |
۳۹,۶۳۴.۹۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴۱ |
۳,۸۲۱.۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۲,۲۴۶.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|