| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۳ |
۲.۳۲ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۵ |
۲۹,۵۵۰.۹۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۷۷۸.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۷۱ |
۱.۰۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۶,۵۴۲.۷۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۷,۹۵۶.۸۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۰۲ |
۳۶۲,۲۸۵.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۱۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۰۴ |
۱۴,۲۱۵.۵۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۷ |
۱۷,۸۹۰.۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|