| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵) |
(۷۶.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۷) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۷۷ |
۲۲,۴۴۹.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۰۵ |
۴۷,۳۲۹.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۹,۳۹۴.۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۹۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۸۷ |
۸۰۰.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|