| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۳ |
۱۱۹.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۴۸۸.۹۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۱۰,۰۲۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۳۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۱۰.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۴۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|