| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۵ |
۱۳,۱۸۴.۱۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۷ |
۲.۶ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۳ |
۲.۳۲ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۵ |
۲۹,۵۵۰.۹۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۷۷۸.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۷۱ |
۱.۰۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۶,۵۴۲.۷۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۷,۹۵۶.۸۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۰۲ |
۳۶۲,۲۸۵.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|