| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۳۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۷) |
۹۷.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۵۲.۲۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۱۶ |
۵۴,۸۸۹.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۷۹.۶۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|