| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۷) |
۰.۷۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۷۷ |
۲۲,۴۴۹.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۰۵ |
۴۷,۳۲۹.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۹,۳۹۴.۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۹۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۸۷ |
۸۰۰.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۸۰۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|