| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۷۳.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۶.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۹.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۱۰۴.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۷,۱۵۵.۱۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۰,۷۴۵.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵,۶۴۲.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۷,۹۳۱.۰۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۲۵۸.۸۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۹۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۶,۶۴۸.۱۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|