| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۶ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۶۹ |
۱۷۸,۱۹۸.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۱.۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۱,۷۹۶.۶۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۴۷ |
۱۹۰,۲۵۵.۰۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۹ |
۸۳,۸۶۶.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۵,۷۲۲.۵۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۶.۳۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۶) |
۲۲۷.۱۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۱۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۹ |
۶۱۴.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲ |
۵۶,۷۱۴.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴.۰۶ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|