| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۰.۵۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۰۳۶.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۱.۰۴) |
۱۹۲.۹۳ |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۹.۱۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۵ |
۱ |
۳۹,۶۳۴.۹۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴۱ |
۳,۸۲۱.۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۲,۲۴۶.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۶۳,۹۰۲.۳۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۵ |
۱۳,۱۸۴.۱۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|