| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۴۹.۹۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۷۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۴ |
۲,۹۳۱.۱۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۱۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۸۱.۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۱۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۸۹ |
۱۵۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۷۹.۲۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۵.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
|
|