| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۰۵۳.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۹۰,۱۷۰.۰۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۲ |
۱.۲۲ |
۸۵۷.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۳۶۶.۰۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۳۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۷) |
۹۷.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۵۲.۲۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|