| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۸.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۹.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۲ |
۱۲,۷۷۰.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۵۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۵۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۵۵.۳۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
|
|