| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۹۲۵.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۲۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۱ |
۲۲۶.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۱۰۲.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۸.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۵.۷۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۲.۲۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۸۶ |
۲,۵۲۳.۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۵۱) |
۷,۵۶۸.۹۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
|
|