| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۳۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۷) |
۹۷.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۵۲.۲۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۱۶ |
۵۴,۸۸۹.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۷۹.۶۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۵۶.۵۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|