| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۵۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۰,۰۱۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۱۷ |
۷,۶۶۱.۱۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۴ |
۲.۳۸ |
۱۱۰,۸۹۷.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۸ |
۲۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۶۶۲.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۲۲۳.۵۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۷۳,۳۱۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۳.۹ |
(۹۴.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۱۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۳ |
۳,۶۵۰.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|