| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۱ |
۲۲۶.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۱۰۲.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۸.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۵.۷۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۲.۲۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۸۶ |
۲,۵۲۳.۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۵۱) |
۷,۵۶۸.۹۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۴) |
(۹۸.۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۶۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۳ |
۸۴۴.۳ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|