| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۶,۵۴۲.۷۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۷,۹۵۶.۸۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۰۲ |
۳۶۲,۲۸۵.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۱۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۰۴ |
۱۴,۲۱۵.۵۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۷ |
۱۷,۸۹۰.۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۲۳۹.۹۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۷ |
۱۷,۴۷۲.۱۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|