| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۵۵ |
۲۲,۸۷۱.۳۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۶.۳۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۳۹.۳۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۰,۷۹۲.۵۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۲۸۴.۷۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۵۹۵.۶۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۹۴.۱۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۵۲.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۵) |
(۷۸.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۰۸۴.۳۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۴۲۰.۰۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۸.۱۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|