| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۶۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۹۰۲.۳۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۴۱۲.۳۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۲,۷۷۵.۱۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۳۸۵.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۰۸.۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۴.۲۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵ |
۱.۸۳ |
۲۳,۰۹۴.۴۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۲ |
۰.۰۹ |
۱۷,۱۲۵.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۴ |
(۷۵.۲۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۲۸ |
۳,۸۸۰.۵۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۲۶۴.۴۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|