| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۴۷ |
۱۹۰,۲۵۵.۰۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۹ |
۸۳,۸۶۶.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۵,۷۲۲.۵۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۶.۳۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۶) |
۲۲۷.۱۸ |
(۹۱.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۱۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۹ |
۶۱۴.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲ |
۵۶,۷۱۴.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴.۰۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۴,۰۵۳.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۹۰,۱۷۰.۰۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۲ |
۱.۲۲ |
۸۵۷.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|