| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۹۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۸۷ |
۸۰۰.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۸۰۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۹۲۵.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۲۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۱ |
۲۲۶.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۱۰۲.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۸.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۵.۷۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
|
|