| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۴.۸۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۳۹۳.۸۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۷۰۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۸.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۹.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۲ |
۱۲,۷۷۰.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۵۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۵۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|