| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۹.۱۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۵ |
۱ |
۳۹,۶۳۴.۹۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴۱ |
۳,۸۲۱.۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۲,۲۴۶.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۶۳,۹۰۲.۳۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۵ |
۱۳,۱۸۴.۱۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۷ |
۲.۶ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۳ |
۲.۳۲ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۵ |
۲۹,۵۵۰.۹۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۷۷۸.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|