| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۷) |
۰.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۷۷ |
۲۲,۴۴۹.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۰۵ |
۴۷,۳۲۹.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۹,۳۹۴.۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۹۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۸۷ |
۸۰۰.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۸۰۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۹۲۵.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۲۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|