| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۲,۷۷۵.۱۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۳۸۵.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۰۸.۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۴.۲۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵ |
۱.۸۳ |
۲۳,۰۹۴.۴۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۲ |
۰.۰۹ |
۱۷,۱۲۵.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۴ |
(۷۵.۲۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۲۸ |
۳,۸۸۰.۵۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۲۶۴.۴۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۱.۰۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۸ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۶ |
۱۳۹.۰۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۶۹ |
۱۷۸,۱۹۸.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۱.۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
|
|