| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۷۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۵۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۴.۸۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۳۹۳.۸۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۷۰۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۸.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۸.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۹.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۲ |
۱۲,۷۷۰.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۵۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|