| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۶.۴۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۷۱ |
۲۷۰.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۱ |
(۴۲.۲۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۷۸.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۳.۰۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۶۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۲ |
(۳۵.۴۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|