| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۸۹ |
۱۵۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۷۹.۲۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۵.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۳۰۳.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۶۹۸.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۷.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۷۳.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۶.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۹.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۱۰۴.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|