| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۲۵۸.۸۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۱۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۹۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۶,۶۴۸.۱۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۶۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۶۸.۷۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۷.۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۴۳.۵۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|