| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۵۳۳.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۰.۰۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۶.۴۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۷۱ |
۲۷۰.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۱ |
(۴۲.۲۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۷۸.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۳.۰۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۶۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|