| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۱۵.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۰۸ |
۲۰,۶۳۱.۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۴.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۷۱.۱۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۶.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۴ |
۳,۸۵۸.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۷۴۶.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۶.۱۶) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|