| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۳۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۲۵.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۶۱.۹۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۶ |
(۸۱.۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۰.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۳ |
۱۱۹.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۴۸۸.۹۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۱۰,۰۲۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۵.۱۱ |
۰ |
|
|