| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۷ |
۲.۲۱ |
۴,۸۳۲.۷۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۵۳۳.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۰.۰۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۶.۴۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۷۱ |
۲۷۰.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۱ |
(۴۲.۲۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۷۸.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۳.۰۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۶۳) |
(۸۱.۴۴) |
|
|