لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/18 | 13,108 | 12,994 | 12,994 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,688,410,434,814 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/17 | 13,083 | 12,970 | 12,970 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,685,325,827,539 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/16 | 12,958 | 12,847 | 12,847 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,669,417,923,080 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/15 | 13,034 | 12,922 | 12,922 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,679,086,780,664 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/14 | 12,868 | 12,757 | 12,757 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,657,677,356,982 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/13 | 12,867 | 12,757 | 12,757 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,657,637,395,139 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/12 | 12,867 | 12,756 | 12,756 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,657,597,710,136 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/11 | 12,684 | 12,577 | 12,577 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,634,301,279,083 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/10 | 12,570 | 12,464 | 12,464 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,619,571,179,876 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/09 | 12,477 | 12,372 | 12,372 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,607,691,778,170 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/08 | 12,374 | 12,270 | 12,270 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,594,442,245,298 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/07 | 12,415 | 12,311 | 12,311 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,599,676,745,200 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/06 | 12,415 | 12,310 | 12,310 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,599,627,331,855 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/05 | 12,415 | 12,310 | 12,310 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,599,578,205,978 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/04 | 12,468 | 12,362 | 12,362 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,606,390,706,363 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/03 | 12,334 | 12,229 | 12,229 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,589,130,902,586 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/02 | 12,334 | 12,229 | 12,229 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,589,082,047,374 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/09/01 | 12,177 | 12,074 | 12,074 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,568,917,255,136 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/08/30 | 12,123 | 12,021 | 12,021 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,561,980,302,851 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/08/29 | 12,125 | 12,023 | 12,023 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 70,057,441 | 129,942,559 | 1,562,258,247,977 |