لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/05 | 13,899 | 13,765 | 13,765 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,719,846,787,947 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/04 | 13,978 | 13,843 | 13,843 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,729,538,912,011 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/03 | 13,903 | 13,767 | 13,767 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,720,115,504,583 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/02 | 14,110 | 13,971 | 13,971 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,745,625,201,906 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/12/01 | 14,423 | 14,278 | 14,278 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,783,955,854,239 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/30 | 14,424 | 14,279 | 14,279 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,784,081,888,769 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/29 | 14,435 | 14,291 | 14,291 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,785,501,090,494 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/28 | 14,628 | 14,482 | 14,482 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,809,358,804,174 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/27 | 14,583 | 14,436 | 14,436 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,803,714,242,801 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/26 | 14,656 | 14,509 | 14,509 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,812,771,120,335 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/25 | 14,824 | 14,675 | 14,675 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,833,506,583,604 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/24 | 15,214 | 15,061 | 15,061 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,881,789,540,110 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/23 | 15,215 | 15,062 | 15,062 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,881,926,723,421 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/22 | 15,216 | 15,063 | 15,063 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,882,063,943,630 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/21 | 15,217 | 15,065 | 15,065 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,882,201,200,659 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/20 | 15,245 | 15,092 | 15,092 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,885,591,489,149 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/19 | 15,425 | 15,270 | 15,270 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,907,832,642,396 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/18 | 15,557 | 15,402 | 15,402 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,924,416,103,462 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/17 | 15,222 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,882,999,009,544 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/16 | 15,223 | 15,072 | 15,072 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,134,230,074 |