لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/24	10,528	10,467	10,467	0	0	198,000,000	5,000,000	56,457,441	143,542,559	1,502,422,784,734
2	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/23	10,445	10,384	10,384	0	0	198,000,000	2,300,000	51,457,441	148,542,559	1,542,463,498,136
3	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/22	10,424	10,363	10,363	0	0	198,000,000	0	49,157,441	150,842,559	1,563,247,748,442
4	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/21	10,286	10,226	10,226	0	0	198,000,000	0	49,157,441	150,842,559	1,542,557,282,188
5	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/20	10,205	10,146	10,146	0	0	198,000,000	0	49,157,441	150,842,559	1,530,456,516,300
6	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/19	10,205	10,146	10,146	0	0	198,000,000	0	49,157,441	150,842,559	1,530,418,729,720
7	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/18	10,204	10,146	10,146	0	0	198,000,000	0	49,157,441	150,842,559	1,530,381,155,895
8	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/17	10,193	10,135	10,135	0	0	198,000,000	2,500,000	49,157,441	150,842,559	1,528,793,291,151
9	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/16	10,352	10,292	10,292	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,578,241,961,356
10	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/15	10,565	10,504	10,504	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,610,664,754,343
11	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/14	10,565	10,504	10,504	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,610,659,768,835
12	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/13	10,565	10,504	10,504	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,610,654,451,405
13	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/12	10,564	10,504	10,504	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,610,649,158,587
14	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/11	10,564	10,504	10,504	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,610,639,553,278
15	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/10	10,471	10,409	10,409	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,596,085,252,828
16	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/09	10,662	10,597	10,597	0	0	198,000,000	0	46,657,441	153,342,559	1,624,996,387,294
17	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/08	10,896	10,828	10,828	0	0	198,000,000	2,000,000	46,657,441	153,342,559	1,660,413,697,675
18	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/07	11,051	10,982	10,982	0	0	198,000,000	0	44,657,441	155,342,559	1,706,033,861,971
19	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/06	11,361	11,289	11,289	0	0	198,000,000	0	44,657,441	155,342,559	1,753,639,320,613
20	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1404/04/05	11,361	11,289	11,289	0	0	198,000,000	0	44,657,441	155,342,559	1,753,650,851,561
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲