لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/08/04 | 11,971 | 11,903 | 11,903 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,613,324,642,731 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/08/03 | 11,920 | 11,853 | 11,853 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,606,567,278,304 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/08/02 | 11,945 | 11,877 | 11,877 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,609,815,113,331 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/08/01 | 11,943 | 11,875 | 11,875 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,609,628,494,598 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/30 | 11,942 | 11,874 | 11,874 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,609,443,597,295 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/29 | 11,816 | 11,749 | 11,749 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,592,545,085,387 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/28 | 11,745 | 11,679 | 11,679 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,583,007,740,314 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/27 | 11,796 | 11,730 | 11,730 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,589,969,021,032 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/26 | 11,781 | 11,717 | 11,717 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,588,133,277,939 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/25 | 11,625 | 11,564 | 11,564 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,567,447,644,693 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/24 | 11,623 | 11,563 | 11,563 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,567,257,782,964 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/23 | 11,622 | 11,561 | 11,561 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,567,068,395,913 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/22 | 11,552 | 11,491 | 11,491 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,557,586,136,153 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/21 | 11,678 | 11,617 | 11,617 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,574,568,271,926 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/20 | 11,639 | 11,579 | 11,579 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,569,407,650,071 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/19 | 11,429 | 11,369 | 11,369 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,541,021,366,959 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/18 | 11,298 | 11,240 | 11,240 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,523,431,032,900 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/17 | 11,297 | 11,238 | 11,238 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,523,237,602,485 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/16 | 11,295 | 11,237 | 11,237 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,523,044,639,175 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/07/15 | 11,358 | 11,299 | 11,299 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,531,446,844,587 |