لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/19 | 15,425 | 15,270 | 15,270 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,907,832,642,396 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/18 | 15,557 | 15,402 | 15,402 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,924,416,103,462 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/17 | 15,222 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,882,999,009,544 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/16 | 15,223 | 15,072 | 15,072 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,134,230,074 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/15 | 15,225 | 15,074 | 15,074 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,427,567,187 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/14 | 15,226 | 15,075 | 15,075 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,562,594,698 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/13 | 15,144 | 14,994 | 14,994 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,873,413,748,023 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/12 | 15,042 | 14,893 | 14,893 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,860,754,248,881 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/11 | 14,742 | 14,597 | 14,597 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,823,752,180,587 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/10 | 15,222 | 15,072 | 15,072 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,182,139,962 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/09 | 15,223 | 15,073 | 15,073 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,313,364,136 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/08 | 15,224 | 15,074 | 15,074 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,444,629,927 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/07 | 15,220 | 15,073 | 15,073 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,883,225,544,657 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/06 | 15,382 | 15,232 | 15,232 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,903,143,796,846 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/05 | 15,718 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,944,757,364,140 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/04 | 16,010 | 15,854 | 15,854 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,980,799,102,149 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/03 | 16,299 | 16,140 | 16,140 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,016,623,648,909 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/02 | 16,300 | 16,142 | 16,142 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,016,762,415,608 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/11/01 | 16,301 | 16,143 | 16,143 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 2,016,901,223,269 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/10/30 | 16,156 | 15,991 | 15,991 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 1,997,990,937,144 |