لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/12 | 30,602 | 30,308 | 30,308 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,786,791,012,099 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/11 | 30,200 | 29,910 | 29,910 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,737,090,055,096 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/10 | 30,205 | 29,915 | 29,915 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,737,699,901,284 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/09 | 30,614 | 30,320 | 30,320 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,788,249,665,558 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/08 | 31,444 | 31,141 | 31,141 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,890,863,280,345 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/07 | 31,443 | 31,140 | 31,140 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,890,734,532,140 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/06 | 31,470 | 31,168 | 31,168 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,894,150,315,036 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/05 | 31,164 | 30,862 | 30,862 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,855,996,110,799 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/04 | 31,658 | 31,351 | 31,351 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,917,071,590,471 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/03 | 31,716 | 31,408 | 31,408 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,924,151,550,989 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/02 | 31,954 | 31,643 | 31,643 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,953,585,365,491 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/08/01 | 32,392 | 32,077 | 32,077 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 4,007,824,384,916 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/30 | 32,391 | 32,076 | 32,076 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 4,007,606,064,663 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/29 | 32,426 | 32,111 | 32,111 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 4,012,073,108,569 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/28 | 32,196 | 31,884 | 31,884 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,983,657,622,279 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/27 | 32,066 | 31,755 | 31,755 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,967,492,064,341 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/26 | 31,857 | 31,548 | 31,548 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,941,702,941,568 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/25 | 31,787 | 31,479 | 31,479 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 3,933,037,721,684 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/24 | 32,469 | 32,154 | 32,154 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 4,017,453,299,340 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1405/07/23 | 32,470 | 32,155 | 32,155 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 75,057,441 | 124,942,559 | 4,017,564,450,627 |