لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/08 | 9,876 | 9,827 | 9,827 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,331,970,776,519 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/07 | 9,946 | 9,896 | 9,896 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,341,339,250,785 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/06 | 9,945 | 9,896 | 9,896 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,341,264,088,401 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/05 | 9,945 | 9,895 | 9,895 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,341,189,161,408 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/04 | 9,913 | 9,863 | 9,863 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,336,869,979,145 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/03 | 9,894 | 9,844 | 9,844 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,334,259,332,467 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/02 | 10,038 | 9,988 | 9,988 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,353,740,447,823 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/06/01 | 10,038 | 9,987 | 9,987 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,353,660,378,633 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/31 | 10,009 | 9,959 | 9,959 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,349,860,430,485 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/30 | 10,009 | 9,958 | 9,958 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,349,780,737,121 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/29 | 10,008 | 9,958 | 9,958 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,349,701,285,419 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/28 | 10,004 | 9,954 | 9,954 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,349,126,129,467 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/27 | 10,023 | 9,973 | 9,973 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,351,735,585,581 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/26 | 10,038 | 9,988 | 9,988 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,353,759,273,138 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/25 | 9,949 | 9,899 | 9,899 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,341,671,374,503 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/24 | 9,832 | 9,782 | 9,782 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,325,931,281,832 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/23 | 9,831 | 9,782 | 9,782 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,325,841,977,660 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/22 | 9,831 | 9,781 | 9,781 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,325,756,440,742 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/21 | 9,963 | 9,913 | 9,913 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,343,567,620,442 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر | 1404/05/20 | 10,048 | 9,997 | 9,997 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 64,457,441 | 135,542,559 | 1,355,009,556,201 |