لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/09	21,151	20,953	20,988	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,617,958,852,795
2	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/08	21,150	20,952	20,987	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,617,814,619,373
3	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/07	21,170	20,973	21,008	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,620,380,784,548
4	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/06	21,101	20,905	20,940	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,611,865,035,502
5	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/05	20,855	20,661	20,697	36	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,581,494,778,865
6	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/04	20,743	20,550	20,585	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,567,536,756,377
7	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/03	20,385	20,196	20,231	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,523,387,580,874
8	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/02	20,338	20,149	20,184	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,517,511,652,412
9	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/05/01	20,336	20,147	20,182	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,517,190,979,199
10	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/31	20,371	20,181	20,216	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,521,492,482,293
11	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/30	20,164	19,976	20,011	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,495,871,698,988
12	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/29	19,793	19,607	19,642	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,449,782,745,828
13	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/28	19,670	19,486	19,521	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,434,636,723,068
14	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/27	19,587	19,404	19,439	35	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,424,339,038,118
15	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/26	19,850	19,663	19,700	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,456,769,346,739
16	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/25	19,850	19,663	19,700	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,456,697,151,265
17	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/24	19,867	19,679	19,716	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,458,793,207,422
18	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/23	19,884	19,697	19,734	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,461,023,599,230
19	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/22	20,001	19,813	19,850	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,475,435,936,943
20	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	1405/04/21	20,102	19,912	19,949	37	0	198,000,000	0	75,057,441	124,942,559	2,487,860,267,215
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲