اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
NAVصدور(پایانی)
۹,۸۷۶
NAVابطال(پایانی)
۹,۸۲۷
NAVآماری(پایانی)
۹,۸۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۱,۹۷۰,۷۷۶,۵۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۰۹:۰۸:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۴۰,۴۱۲,۱۸۱,۳۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
افزایش سقف پذیره نویسی
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
پذیره‌نویسی ۱٫۰۰۰ میلیارد ریالی “عرش” با موفقیت به انجام رسید.
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,876 | 9,827 | 9,827 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۳۱,۹۷۰,۷۷۶,۵۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,946 | 9,896 | 9,896 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۱,۳۳۹,۲۵۰,۷۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,945 | 9,896 | 9,896 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۱,۲۶۴,۰۸۸,۴۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 9,945 | 9,895 | 9,895 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۱,۱۸۹,۱۶۱,۴۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 9,913 | 9,863 | 9,863 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۳۶,۸۶۹,۹۷۹,۱۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 9,894 | 9,844 | 9,844 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۳۴,۲۵۹,۳۳۲,۴۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,038 | 9,988 | 9,988 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۳,۷۴۰,۴۴۷,۸۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,038 | 9,987 | 9,987 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۳,۶۶۰,۳۷۸,۶۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,009 | 9,959 | 9,959 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۹,۸۶۰,۴۳۰,۴۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,009 | 9,958 | 9,958 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۹,۷۸۰,۷۳۷,۱۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,008 | 9,958 | 9,958 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۹,۷۰۱,۲۸۵,۴۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,004 | 9,954 | 9,954 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۹,۱۲۶,۱۲۹,۴۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,023 | 9,973 | 9,973 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۱,۷۳۵,۵۸۵,۵۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,038 | 9,988 | 9,988 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۳,۷۵۹,۲۷۳,۱۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 9,949 | 9,899 | 9,899 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۱,۶۷۱,۳۷۴,۵۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 9,832 | 9,782 | 9,782 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۲۵,۹۳۱,۲۸۱,۸۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 9,831 | 9,782 | 9,782 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۲۵,۸۴۱,۹۷۷,۶۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 9,831 | 9,781 | 9,781 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۲۵,۷۵۶,۴۴۰,۷۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 9,963 | 9,913 | 9,913 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۳,۵۶۷,۶۲۰,۴۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 10,048 | 9,997 | 9,997 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۵,۰۰۹,۵۵۶,۲۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||