اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۱۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۹۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۹۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۸۸,۴۱۰,۴۳۴,۸۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۱۳,۷۷۸,۷۹۹,۵۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه منتهی به 1404/06/31 مورخ 1404/09/22
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه تغییر هزینه ارکان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 13,108 | 12,994 | 12,994 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۸۸,۴۱۰,۴۳۴,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 13,083 | 12,970 | 12,970 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۸۵,۳۲۵,۸۲۷,۵۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12,958 | 12,847 | 12,847 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۶۹,۴۱۷,۹۲۳,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 13,034 | 12,922 | 12,922 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۷۹,۰۸۶,۷۸۰,۶۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,868 | 12,757 | 12,757 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۵۷,۶۷۷,۳۵۶,۹۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,867 | 12,757 | 12,757 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۵۷,۶۳۷,۳۹۵,۱۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 12,867 | 12,756 | 12,756 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۵۷,۵۹۷,۷۱۰,۱۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 12,684 | 12,577 | 12,577 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۳۴,۳۰۱,۲۷۹,۰۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 12,570 | 12,464 | 12,464 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۱۹,۵۷۱,۱۷۹,۸۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 12,477 | 12,372 | 12,372 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۰۷,۶۹۱,۷۷۸,۱۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 12,374 | 12,270 | 12,270 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۹۴,۴۴۲,۲۴۵,۲۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 12,415 | 12,311 | 12,311 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۹۹,۶۷۶,۷۴۵,۲۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 12,415 | 12,310 | 12,310 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۹۹,۶۲۷,۳۳۱,۸۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 12,415 | 12,310 | 12,310 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۹۹,۵۷۸,۲۰۵,۹۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 12,468 | 12,362 | 12,362 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۰۶,۳۹۰,۷۰۶,۳۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 12,334 | 12,229 | 12,229 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۸۹,۱۳۰,۹۰۲,۵۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 12,334 | 12,229 | 12,229 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۸۹,۰۸۲,۰۴۷,۳۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 12,177 | 12,074 | 12,074 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۸,۹۱۷,۲۵۵,۱۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 12,123 | 12,021 | 12,021 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۱,۹۸۰,۳۰۲,۸۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 12,125 | 12,023 | 12,023 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۲,۲۵۸,۲۴۷,۹۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||