اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۹۵۶
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۶۸۶
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۶۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۵۹,۱۵۸,۶۰۳,۲۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۴۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۳۱,۵۶۷,۹۵۰,۶۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
صورتجلسه تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر ارکان مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 27,956 | 27,686 | 27,686 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۵۹,۱۵۸,۶۰۳,۲۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 28,250 | 27,977 | 27,977 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۹۵,۴۸۳,۱۷۴,۲۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 28,558 | 28,281 | 28,281 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۳۳,۵۲۲,۲۶۴,۹۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 29,061 | 28,779 | 28,779 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۹۵,۷۵۵,۴۹۸,۷۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 29,066 | 28,785 | 28,785 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۹۶,۴۱۲,۰۸۴,۳۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 29,048 | 28,766 | 28,766 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۹۴,۱۳۹,۶۱۹,۷۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 29,113 | 28,831 | 28,831 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۶۰۲,۱۸۷,۱۰۴,۲۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 28,709 | 28,431 | 28,431 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۲,۱۹۷,۲۴۲,۳۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 28,761 | 28,482 | 28,482 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۸,۵۹۰,۶۳۳,۲۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 28,693 | 28,414 | 28,414 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۵۵۰,۱۷۰,۱۴۰,۷۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 28,106 | 27,833 | 27,833 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۷۷,۵۸۸,۴۰۱,۹۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 28,108 | 27,835 | 27,835 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۷۷,۷۹۲,۰۲۳,۱۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 28,106 | 27,834 | 27,834 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۷۷,۶۳۷,۱۳۹,۸۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 27,962 | 27,691 | 27,691 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۴۵۹,۷۷۰,۰۷۳,۴۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 27,445 | 27,178 | 27,195 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۳۹۵,۷۲۲,۴۰۳,۷۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 26,852 | 26,592 | 26,609 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۳۲۲,۴۹۶,۳۴۲,۳۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 26,403 | 26,147 | 26,164 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۶۶,۹۲۸,۷۷۴,۸۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 26,029 | 25,777 | 25,793 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۲۰,۶۴۸,۱۲۸,۶۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 26,024 | 25,772 | 25,788 | ۱۶ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۱۹,۹۹۴,۳۱۰,۴۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 26,089 | 25,837 | 25,854 | ۱۷ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹ | ۳,۲۲۸,۱۷۱,۲۸۸,۵۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||