اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۰۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۹۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۴۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۴۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۷۸,۵۲۲,۲۴۸,۹۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۸۷,۳۱۶,۵۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 14,592 | 14,457 | 14,457 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۷۸,۵۲۲,۲۴۸,۹۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 14,390 | 14,257 | 14,257 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۵۲,۵۳۰,۱۵۸,۳۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 14,345 | 14,208 | 14,208 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۴۶,۲۶۹,۷۹۶,۴۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 14,262 | 14,127 | 14,127 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۳۵,۷۴۶,۷۳۴,۵۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 13,992 | 13,860 | 13,860 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۰۰,۹۸۵,۳۴۲,۶۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 13,992 | 13,860 | 13,860 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۰۰,۹۵۵,۷۲۲,۳۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 13,993 | 13,861 | 13,861 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۸۰۱,۱۴۰,۲۷۹,۵۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 13,649 | 13,522 | 13,522 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۵۷,۰۶۵,۷۳۸,۷۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 13,812 | 13,690 | 13,690 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۷۸,۸۶۵,۰۲۹,۶۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 13,608 | 13,488 | 13,488 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۵۲,۷۰۴,۷۸۵,۱۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 13,486 | 13,369 | 13,369 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۳۷,۱۵۰,۸۳۹,۷۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 13,305 | 13,190 | 13,190 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۱۳,۸۸۵,۶۹۰,۷۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 13,305 | 13,189 | 13,189 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۱۳,۸۴۴,۹۸۰,۳۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 13,305 | 13,189 | 13,189 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۷۱۳,۸۰۴,۵۵۴,۵۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 13,108 | 12,994 | 12,994 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۸۸,۴۱۰,۴۳۴,۸۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 13,083 | 12,970 | 12,970 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۸۵,۳۲۵,۸۲۷,۵۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12,958 | 12,847 | 12,847 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۶۹,۴۱۷,۹۲۳,۰۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 13,034 | 12,922 | 12,922 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۷۹,۰۸۶,۷۸۰,۶۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,868 | 12,757 | 12,757 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۵۷,۶۷۷,۳۵۶,۹۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,867 | 12,757 | 12,757 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۷,۴۴۱ | ۱۲۹,۹۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۵۷,۶۳۷,۳۹۵,۱۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||