اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴,۴۵۷,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۹۰۳
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۹۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۱۳,۳۲۴,۶۴۲,۷۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۰۹:۳۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۲۴,۱۵۶,۰۲۵,۸۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه تغییر هزینه ارکان
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
اگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1404/06/29(تغيير هزينه ارکان و هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
افزایش سقف پذیره نویسی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,971 | 11,903 | 11,903 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۱۳,۳۲۴,۶۴۲,۷۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,920 | 11,853 | 11,853 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۰۶,۵۶۷,۲۷۸,۳۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,945 | 11,877 | 11,877 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۰۹,۸۱۵,۱۱۳,۳۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,943 | 11,875 | 11,875 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۰۹,۶۲۸,۴۹۴,۵۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 11,942 | 11,874 | 11,874 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۶۰۹,۴۴۳,۵۹۷,۲۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 11,816 | 11,749 | 11,749 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۹۲,۵۴۵,۰۸۵,۳۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 11,745 | 11,679 | 11,679 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۸۳,۰۰۷,۷۴۰,۳۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 11,796 | 11,730 | 11,730 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۸۹,۹۶۹,۰۲۱,۰۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 11,781 | 11,717 | 11,717 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۸۸,۱۳۳,۲۷۷,۹۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 11,625 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۷,۴۴۷,۶۴۴,۶۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 11,623 | 11,563 | 11,563 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۷,۲۵۷,۷۸۲,۹۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 11,622 | 11,561 | 11,561 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۷,۰۶۸,۳۹۵,۹۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 11,552 | 11,491 | 11,491 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۵۷,۵۸۶,۱۳۶,۱۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 11,678 | 11,617 | 11,617 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۷۴,۵۶۸,۲۷۱,۹۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 11,639 | 11,579 | 11,579 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۶۹,۴۰۷,۶۵۰,۰۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 11,429 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۴۱,۰۲۱,۳۶۶,۹۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 11,298 | 11,240 | 11,240 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۲۳,۴۳۱,۰۳۲,۹۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 11,297 | 11,238 | 11,238 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۲۳,۲۳۷,۶۰۲,۴۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 11,295 | 11,237 | 11,237 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۲۳,۰۴۴,۶۳۹,۱۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 11,358 | 11,299 | 11,299 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۵۳۱,۴۴۶,۸۴۴,۵۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||