صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷,۲۶۲,۱۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۷۷,۲۱۸,۱۹۵,۴۸۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹,۷۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۶۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۶۹۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان میلاد شهر

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدصادق زرین نعل، رضا سجادیه، سیده سارا رئوف عارف

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ] افزایش سقف پذیره نویسی [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ] پذیره‌نویسی ۱٫۰۰۰ میلیارد ریالی “عرش” با موفقیت به انجام رسید. [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹,۷۸۳	۹,۷۲۶	۹,۷۲۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۷۷,۲۱۸,۱۹۵,۴۸۵
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۹,۸۵۳	۹,۷۹۵	۹,۷۹۵	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۸۹,۸۶۲,۴۹۱,۱۴۹
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹,۸۲۰	۹,۷۶۲	۹,۷۶۲	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۸۳,۸۹۱,۳۴۳,۷۴۶
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹,۶۹۳	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۶۰,۸۳۹,۰۲۹,۴۱۹
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹,۶۹۳	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۶۰,۸۰۸,۱۳۱,۴۳۲
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹,۶۹۰	۹,۶۳۳	۹,۶۳۳	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۶۰,۳۱۶,۳۵۹,۲۳۲
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۹,۵۶۴	۹,۵۰۸	۹,۵۰۸	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۳۷,۵۰۷,۲۲۸,۴۱۵
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹,۶۸۱	۹,۶۲۴	۹,۶۲۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۵۸,۶۶۳,۶۵۶,۴۳۹
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۹,۷۰۱	۹,۶۴۳	۹,۶۴۳	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۶۲,۲۲۴,۸۷۶,۴۴۵
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹,۸۰۰	۹,۷۴۳	۹,۷۴۳	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۷۸۰,۳۳۷,۰۶۱,۷۱۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۰,۰۳۷	۹,۹۷۷	۹,۹۷۷	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۲۳,۱۴۹,۲۹۶,۵۳۴
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۰,۰۳۷	۹,۹۷۷	۹,۹۷۷	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۲۳,۱۱۲,۲۵۶,۸۹۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۰,۰۳۷	۹,۹۷۶	۹,۹۷۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۲۳,۰۶۵,۸۶۹,۴۳۵
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹,۹۸۶	۹,۹۲۶	۹,۹۲۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۱۳,۹۰۸,۸۱۴,۶۵۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۰,۱۰۳	۱۰,۰۴۲	۱۰,۰۴۲	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۳۵,۰۶۰,۹۷۲,۳۱۱
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۰,۳۲۳	۱۰,۲۶۲	۱۰,۲۶۲	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۷۵,۱۹۸,۰۴۵,۹۵۲
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۰,۲۷۰	۱۰,۲۰۹	۱۰,۲۰۹	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۶۵,۵۶۳,۳۶۹,۰۳۴
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۰,۳۱۷	۱۰,۲۵۶	۱۰,۲۵۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۷۴,۱۸۳,۶۳۴,۰۸۱
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۰,۳۱۷	۱۰,۲۵۶	۱۰,۲۵۶	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۷۴,۱۳۴,۰۵۸,۷۸۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۳۱۸	۱۰,۲۵۷	۱۰,۲۵۷	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۸	۱۸۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۸۷۴,۳۷۷,۷۵۶,۸۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲