ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۳ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۳۹	۱۳.۰۳ %	۲۲,۶۲۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۳ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۳۹	۱۳.۰۳ %	۲۲,۴۸۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۴ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۳۹	۱۳.۰۳ %	۲۲,۳۵۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۴ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۳۹	۱۳.۰۳ %	۲۲,۲۱۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۸ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۶	۱۳.۰۷ %	۱۷,۸۷۳	۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۸ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۶	۱۳.۰۷ %	۱۷,۷۳۹	۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۸۰,۸۶۶	۱۵.۷۸ %	۱,۲۴۹,۰۷۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۶	۱۳.۰۷ %	۱۷,۶۰۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۸۳,۵۰۸	۱۵.۸۷ %	۱,۲۵۰,۲۳۰	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۸۰	۱۳.۳۴ %	۱۴,۲۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۸۵,۸۳۶	۱۵.۸۹ %	۱,۲۶۰,۵۷۶	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۵۱	۱۳.۱۲ %	۱۶,۴۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۸۳,۷۶۵	۱۵.۸۳ %	۱,۲۵۰,۹۳۸	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۵۱	۱۳.۱۷ %	۲۲,۰۶۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...37 »